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52个Excel中常用的财务函数的用途、语法、参数、实例介绍

发布时间:07-02 来源:未知

财务函数非常有用,尤其是那些从事会计工作经常用Excel做财务表格的朋友们,学好这些函数肯定能你们提高工作效率喔!

1.ACCRINT

用途:返回定期付息有价证券的应计利息。

语法:ACCRINT(issue,first_interest, settlement,rate,par,frequency, basis)

参数:Issue为有价证券的发行日,First_interest是证券的起息日,Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期),Rate为有价证券的年息票利率,Par为有价证券的票面价值(如果省略par,函数 ACCRINT将par看作$1000),Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4)。

2.ACCRINTM

用途:返回到期一次性付息有价证券的应计利息。

语法:ACCRINTM(issue,maturity,rate, par,basis)

参数:Issue为有价证券的发行日,Maturity为有价证券的到期日,Rate为有价证券的年息票利率,Par为有价证券的票面价值,Basis为日计数基准类型(0 或省略时为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

3.AMORDEGRC

用途:返回每个会计期间的折旧值。

语法:AMORDEGRC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)

参数:Cost为资产原值,Date_purchased为购入资产的日期,First_period为第一个期间结束时的日期,Salvage为资产在使用寿命结束时的残值,Period是期间,Rate为折旧率,Basis是所使用的年基准(0 或省略时为360 天,1为实际天数,3为一年365天,4为一年 360天)。

4.AMORLINC

用途:返回每个会计期间的折旧值,该函数为法国会计系统提供。如果某项资产是在会计期间内购入的,则按线性折旧法计算。

语法:AMORLINC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)

参数:Date_purchased为购入资产的日期,First_period为第一个期间结束时的日期,Salvage为资产在使用寿命结束时的残值,Period为期间,Rate为折旧率,Basis为所使用的年基准(0 或省略时为360 天,1为实际天数,3为一年365天,4为一年 360天)。

5.COUPDAYBS

用途:返回当前付息期内截止到成交日的天数。

语法:COUPDAYBS(settlement,maturity,frequency,basis)

参数:Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期),Maturity为有价证券的到期日,Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数 /365,4为欧洲30/360)。

6.COUPDAYS

用途:返回成交日所在的付息期的天数。

语法:COUPDAYS(settlement,maturity,frequency,basis)

参数:Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期),Maturity为有价证券的到期日(即有价证券有效期截止时的日期),Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数 /365,4为欧洲30/360)。

7.COUPDAYSNC

用途:返回从成交日到下一付息日之间的天数。

语法:COUPDAYSNC(settlement,maturity,frequency,basis)

参数:Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis为日计数基准类型(0或省略为 30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

8.COUPNUM

用途:返回成交日和到期日之间的利息应付次数,向上取整到最近的整数。

语法:COUPNUM(settlement,maturity,frequency,basis)

参数:同上

9.COUPPCD

用途:用途:返回成交日之前的上一付息日的日期。

语法:COUPPCD(settlement,maturity,frequency,basis)

参数:同上

10.CUMIPMT

用途:返回一笔贷款在给定的start-period到end-period期间累计偿还的利息数额。

语法:CUMIPMT(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)

参数:Rate为利率,Nper为总付款期数,Pv为现值,Start_period为计算中的首期(付款期数从1开始计数),End_period为计算中的末期,Type为付款时间类型(0(零)为期末付款,1为期初付款)。

11.CUMPRINC

用途:返回一笔贷款在给定的start-period到end-period期间累计偿还的本金数额。

语法:CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)

参数:Rate为利率,Nper为总付款期数,Pv为现值,Start_period为计算中的首期(付款期数从1开始计数),End_period为计算中的末期,Type为付款时间类型(0(零)为期末付款,1为期初付款)。

12.DB

用途:使用固定余额递减法,计算一笔资产在给定期间内的折旧值。

语法:DB(cost,salvage,life,period,month)

参数:Cost为资产原值,Salvage为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值),Life为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命),Period为需要计算折旧值的期间。Period必须使用与life相同的单位,Month为第一年的月份数(省略时假设为12)。

13.DDB

用途:使用双倍余额递减法或其他指定方法,计算一笔资产在给定期间内的折旧值。

语法:DDB(cost,salvage,life,period,factor)

参数:Cost为资产原值,Salvage为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值),Life为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命),Period为需要计算折旧值的期间。Period必须使用与life相同的单位,Factor为余额递减速率(如果factor省略,则假设为2)。

14.DISC

用途:返回有价证券的贴现率。

语法:DISC(settlement,maturity,pr,redemption,basis)

参数:Settlement是证券的成交日(即在发行日之后,证券卖给购买者的日期),Maturity为有价证券的到期日,Pr为面值$100的有价证券的价格,Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值,Basis为日计数基准类型(0或省略为 30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

15.DOLLARDE

用途:将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格,如证券价格,转换为小数表示的数字。

语法:DOLLARDE(fractional_dollar,fraction)

参数:Fractional_dollar以分数表示的数字,Fraction分数中的分母(整数)。

16.DOLLARFR

用途:将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格。

语法:DOLLARFR(decimal_dollar,fraction)

参数:Decimal_dollar为小数,Fraction分数中的分母(整数)。

17.DURATION

用途:返回假设面值$100的定期付息有价证券的修正期限。期限定义为一系列现金流现值的加权平均值,用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度。

语法:DURATION(settlement,maturity,couponyld,frequency,basis)

参数:Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Coupon为有价证券的年息票利率,Yld 为有价证券的年收益率,Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数 /365,4为欧洲30/360)。

18.EFFECT

用途:利用给定的名义年利率和一年中的复利期次,计算实际年利率。

语法:EFFECT(nominal_rate,npery)

参数:Nominal_rate为名义利率,Npery为每年的复利期数。

19.FV

用途:基于固定利率及等额分期付款方式,返回某项投资的未来值。

语法:FV(rate,nper,pmt,pv,type)

参数:Rate为各期利率,Nper为总投资期(即该项投资的付款期总数),Pmt为各期所应支付的金额,Pv为现值(即从该项投资开始计算时已经入帐的款项,或一系列未来付款的当前值的累积和,也称为本金),Type为数字0或1(0为期末,1为期初)。

20.FVSCHEDULE

用途:基于一系列复利返回本金的未来值,用于计算某项投资在变动或可调利率下的未来值。

语法:FVSCHEDULE(principal,schedule)

参数:Principal为现值,Schedule为利率数组。

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